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中海中证高铁:中海基金管理有限公司关于中证高铁产业指数分级证

作者:尊龙d88时间:2019-02-10 20:28浏览:

  证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500

  元时,中海中证高铁产业分级份额(场内简称:高铁分级;场内代码502030)、

  中海中证高铁产业分级A类份额(场内简称:高铁A;场内代码502031)、中海

  中证高铁产业分级B类份额(场内简称:高铁B;场内代码502032)将进行不定

  净值为0.245元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,

  1、不定期折算基准日(即2018年10月19日),本基金暂停办理申购(含

  对转换业务;高铁A份额与B份额将于当日上午9:30-10:30停牌一小时,并于

  上午10:30复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  2、不定期折算基准日后的第一个工作日(即2018年10月22日),本基金

  3、帮他上头条!西单大悦城抄凳子上不定期折算基准日后的第二个工作日(即2018年10月23日),基金管

  4、2018年10月23日场内中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额即时

  行情显示的前收盘价为2018年10月22日的中海中证高铁A份额、中海中证高

  5、2018年10月23日中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额均可能出

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